[외환시장] 외환시장과 외환포지션

소개글

외환시장과 외환포지션에 대한 개괄적으로 요약하여 외환시장과 포지션관리에 대한 내용을 살펴볼수 있습니다.

목차

Ⅰ. 외환시장의 구성
1. 외환시장의 개념
2. 현물환시장과 선물환시장
3. 환율의 표시방법
4. 외환시장 참가자
5. 세계의 주요 외환시장

Ⅱ. 외환시장의 기능
1. 환청산
2. 환재정
3. 금리재정
4. 헷징
5. 환투기

Ⅲ. 외환포지션
1. 외환포지션의 개념
2. 외환포지션의 종류
3. 외환포지션의 효과
4. 외환포지션 한도관리

본문내용

Ⅰ. 외환시장의 구성
1. 외환시장의 개념
외환시장은 외환의 매매가 이루어지는 특정한 장소나 공간을 지칭하기보다는 외환거래가 정기적
또는 지속적으로 이루어지는 총괄적인 거래메커니즘 또는 거래양태.
2. 현물환시장과 선물환시장
외환거래의 계약조건에 따라 현물환시장(spot exchange market)과 선물환시장(forward exchange
market)으로 구분

1) 현물환시장
① 외국환거래에 있어 가장 일반적인 거래양식
② 외환의 매매계약과 동시에 거래대금의 결제와 외환의 인수도가 함께 이루어지는 시장.
③ 결제일이 계약일로부터 2영업일이내인 외국환 거래

2) 선물환시장
① 외환의 매매계약은 지금 체결되지만 거래대금과 외환의 인수도는 약정기일(1개월, 2개월, 혹은
3개월 후)이 경과한 다음에 이루어지는 시장
② 거래일로부터 제2영업일을 경과한 장래의 일정시점 또는 특정기간 이내에 외환을 일정환율(선물
환율)로 수도, 결재할 것을 거래당사자간에 약정
③ 거래 계약일로부터 결제일 사이의 환율변동에 의해 초래되는 환리스크를 회피하고자 함.
- 거래당사자간의 장래의 외환결재에 적용할 환율을 거래계약일에 약정함.

참고 자료

국제재무관리, 대명, 2002, 최해범·송봉윤
새외환론, 대명, 2002, 최해범
최신국제외환금융론, 창원대학교 출판부, 1998, 최해범
국제금융론, 법문사, 1998, 이강남