[요약, 정리] 특수한 형태의 펀드

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본문내용

환매금지형 펀드(=폐쇄형 펀드)
존속기간을 정한 펀드만 설정할 수 있음
단, 존속기간에 최장 만기 제한이 없음
유동성이 떨어지기 때문에 90일 이내에 상장할 의무가 있음
대상 : 부동산펀드, 혼합자산펀드, 특별자산펀드, 시장성 없는 자산에 20% 초과하여 투자하는 펀드
원칙) 추가 환매금지형 펀드 발행 불가능
예외) 1. 기존 투자자의 이익을 해할 우려가 없다는 신탁업자의 확인
2. 기존 투자자들에게 우선 매수 기회 부여
3. 기존 투자자 전원 동의
4. 이익분배금 범위 내 발행

종류형 펀드(=class 펀드)
Class별 보수/수수료 상이함
Class 보수/수수료 보고해야 함
Class끼리의 전환할 때 수수료 없음
Class 수 제한 없음
집합투자업자와 신탁업자의 수수료는 차등할 수 없음
비종류형 펀드를 종류형 펀드로 전화할 수 있음
포트폴리오의 구성이 변화하는 것이 아님

참고 자료

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