A+학점, 리얼티인컴 투자 분석

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목차

1. 개요
2. 임대율 현황
3. 투자 건물 종류
4. 자산 증가 현황
5. 주별 건물 보유순위 및 매출 순위
6. 상위 20개 임차인 리스트 (2020년 2분기 기준)
7. 임차계약 종류
8. 2021년 1분기 실적 하이라이트
9. 2021년 1분기 실적 CEO 코멘트
10. 2021년 1분기 실적 요약
11. 2021년 코로나 바이러스 영향
12. 배당 증가 관련
13. 부동산 투자 관련
14. 2021년 어닝 가이던스
15. 투자 의견
16. 주요 연결 재무제표
17. 1994년 뉴욕 증시 상장 이후 다른 지수와의 누적 수익률 비교

본문내용

1. 개요
ㅇ 리얼티인컴(Realty Income, NYSE:O), 1969년 설립한 53년차 기업
ㅇ 총 6,541개의 상업용 부동산을 보유한 부동산 투자 신탁(2020년 6월 30일 기준)
ㅇ 리츠(REIT) : 다수 투자자로부터 자금을 모아 부동산에 투자, 수익 환원
※ 리츠 자격을 유지 조건
(1) 전체 소득의 95%가 부동산 임대료로 발생
(2) 주주들에게 과세소득의 90%이상을 배당금으로 주어야 함
ㅇ 1994년 이후 110번 배당 인상, 배당금 94분기 연속 증가 (2021년 1분기 기준)

ㅇ 15.2% Compound Average Annual Total Return Since 1994 NYSE Listing
- 1994년 뉴욕 증권시장 상장 후 연간 누적수익률 15.2%
ㅇ 4.4% Compound Average Annual Dividend Growth Since 1994 NYSE Listing
- 1994년 뉴욕 증권시장 상장 후 연간 배당 성장률 4.4%
ㅇ 610 Consecutive Monthly Dividends Paid
- 610개월 연속 배당급 지급
ㅇ 배당수익률 4.24% ($66.58 기준, 2021.5.21.기준)
ㅇ 시가 총액 $25,350M (28조 5,572억원)
<배당금 추이, 1994년~2020년> → 지속적으로 증가하는 것이 인상적

<중 략>

10. 2021년 1분기 실적 요약
ㅇ 1분기 총매출(total revenue)은 2020년 414.3M→442.8M(약5,000억원)으로 증가
ㅇ 주주분 순이익 Net income available to common stockholders
- 146.8M → 95.9M(1,088억원)
※ 1분기에 총 5,000억원 벌어서 비용 빼고 약1,088억원 남겼다. (영업이익률 약21%)

ㅇ 주당 순이익 Net income per share $0.44→$0.26 (주당 순이익은 감소)
ㅇ Adjusted funds from operations available to common stockholders (AFFO)

참고 자료

없음